13.10.2023, 15:14
Просмотр печатной формы
Баланс (ф. 0503730)
(Изменение №1)
Дата формирования
31.05.2023
Дата утверждения
01.01.2023
Полное наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"СОЛНЫШКО"
Код учреждения
573НИД75
ИНН
5948016586
КПП
594801001
Период формирования
2022
Сформировано:
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД "СОЛНЫШКО"
ИНН 5948016586
КПП 594801001
на 13 января 2023г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЛАТОШИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
"СОЛНЫШКО"
Учреждение
Форма по ОКУД 0503730
Дата 13.01.2023
по ОКПО 48414544
ОКВЭД 85.11
ИНН 5948016586
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя
по ОКТМО 57546000209
по ОКПО 48339431
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ИНН 5948066499
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
по ОКЕИ 383
АКТИВ
1
На начало года
Код деятельность с деятельность по приносящая
строки
целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
2
3
На конец отчетного периода
итого
4
5
6
153 328 579,46
234 662,20
153 563 241,66
деятельность с деятельность по приносящая
целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
7
итого
8
9
10
154 384 388,81
277 869,67
154 662 258,48
I.Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
010
https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49620701
1/6
13.10.2023, 15:14
Ос о
е средс а (бала со а с о
0 0
Просмотр печатной формы
53 3 8 5 9, 6
3 66 , 0
53 563
,66
5 38 388,8
020
69 715 122,52
234 662,20
69 949 784,72
74 923 126,79
277 869,67
75 200 996,46
амортизация основных средств
021
69 715 122,52
234 662,20
69 949 784,72
74 923 126,79
277 869,67
75 200 996,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр.
020)
030
83 613 456,94
0,00
83 613 456,94
79 461 262,02
0,00
79 461 262,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость,
010200000)
040
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
050
24 719 931,24
24 719 931,24
ос , 0 0 00000)
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
869,6
5 66
58, 8
из них:
из них:
амортизация нематериальных активов*
051
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–
стр. 050)
060
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная
стоимость)
070
Материальные запасы (010500000)** (остаточная
стоимость), всего
080
24 719 931,24
1 797 077,90
1 736 237,81
52 279,09
3 585 594,80
1 738 776,46
1 406 226,87
24 719 931,24
68 068,65
3 213 071,98
из них:
внеоборотные
081
Права пользования активами (011100000)** (остаточная
стоимость), всего
100
из них:
долгосрочные
101
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
120
из них:
внеоборотные
121
Нефинансовые активы в пути (010700000)
130
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение
работ, услуг (010900000)
150
Расходы будущих периодов (040150000)
160
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр.
080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)
3 264,57
3 264,57
6 708,96
6 708,96
190
1 797 077,90
110 072 890,56
52 279,09
111 922 247,55
1 738 776,46
105 594 129,09
68 068,65
107 400 974,20
200
1 757 432,23
1 433 359,51
95 187,55
3 285 979,29
1 139 124,68
1 686 951,87
386 854,83
3 212 931,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020111000)
201
1 757 432,23
1 433 359,51
95 187,55
3 285 979,29
1 139 124,68
1 686 951,87
386 854,83
3 212 931,38
в кредитной организации (020121000), всего
203
II.Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
из них:
на депозитах (020122000), всего
204
из них:
долгосрочные
205
в иностранной валюте (020127000)
206
в кассе учреждения (020130000)
207
https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49620701
2/6
13.10.2023, 15:14
Просмотр печатной формы
Финансовые вложения (020400000), всего
240
из них:
долгосрочные
241
Дебиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
250
долгосрочная
251
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000,
020800000, 030300000), всего
260
16 016 800,00
97 338 414,00
774 236,69
114 129 450,69 15 795 172,00
243 695,81
243 695,81
106 199 176,00
1 804 064,27
178 697,44
123 798 412,27
178 697,44
из них:
долгосрочная
261
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
270
из них:
долгосрочные
271
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего
280
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
282
Вложения в финансовые активы (02150000)
290
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр.
260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)
340
17 774 232,23
99 015 469,32
869 424,24
117 659 125,79 16 934 296,68
108 064 825,31
2 190 919,10
127 190 041,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)
350
19 571 310,13
209 088 359,88
921 703,33
229 581 373,34 18 673 073,14
213 658 954,40
2 258 987,75
234 591 015,29
ПАССИВ
На начало года
Код деятельность с деятельность приносящая
строки
целевыми
по оказанию
доход
средствами
услуг (работ) деятельность
1
2
3
4
5
На конец отчетного периода
итого
6
деятельность с деятельность
целевыми
по оказанию
средствами
услуг (работ)
7
8
приносящая
доход
деятельность
итого
9
10
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
400
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000,
020800000, 030402000, 030403000), всего
401
410
77,04
77,04
630,00
630,00
из них:
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
420
Иные расчеты, всего
430
1 757 432,23
3 609,00
475,65
1 761 516,88
1 139 124,68
1 139 124,68
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное
распоряжение (030401000)
431
внутриведомственные расчеты (030404000)
432
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
433
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
434
https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49620701
3/6
13.10.2023, 15:14
Просмотр печатной формы
Кредиторская задолженность по доходам (020500000,
020900000), всего
470
424 726,62
424 726,62
477 033,05
477 033,05
из них:
долгосрочная
471
Расчеты с учредителем (021006000)
480
Доходы будущих периодов (040140000)
510
Резервы предстоящих расходов (040160000)
520
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр.
470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)
550
16 016 800,00
163 674 157,95
163 674 157,95
97 338 414,00
113 355 214,00 15 795 172,00 106 199 176,00
2 391 128,98
163 674 157,95
2 391 128,98
163 674 157,95
1 070 175,00
2 195 939,87
17 774 232,23 263 407 386,97
425 202,27
281 606 821,47 16 934 296,68 272 069 903,82
570
1 797 077,90
-54 319 027,09
496 501,06
-52 025 448,13
700
19 571 310,13 209 088 359,88
921 703,33
229 581 373,34 18 673 073,14 213 658 954,40
123 064 523,00
2 195 939,87
1 547 208,05
290 551 408,55
IV.Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)
1 738 776,46
-58 410 949,42
711 779,70
-55 960 393,26
2 258 987,75
234 591 015,29
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
Наименование забалансового счета,
показателя
1
На начало года
Код деятельность с деятельность по приносящая
строки
целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
2
3
4
5
6
Имущество, полученное в пользование,
всего
На конец отчетного периода
итого
7
деятельность с деятельность по приносящая
целевыми государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
8
итого
9
10
11
010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02
Материальные ценности на хранении
020
0,00
0,00
0,00
0,00
42,00
2,00
0,00
03
Бланки строгой отчетности
030
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Сомнительная задолженность, всего
040
0,00
0,00
316 492,80
0,00
0,00
0,00
0,00
05
Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
050
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
060
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры
070
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
Путевки неоплаченные
080
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09
Запасные части к транспортным средствам,
выданным взамен изношенных
090
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Обеспечение исполнения обязательств,
всего
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
задаток
101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
залог
102
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
банковская гарантия
103
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
поручительство
104
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
иное обеспечение
105
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316 492,80
в том числе:
12
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49620701
4/6
13.10.2023, 15:14
Просмотр печатной формы
заказчиками
13
Экспериментальные устройства
130
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Расчетные документы, не оплаченные в
срок из-за отсутствия средств на счете
государственного (муниципального)
учреждения
150
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях,
счетных ошибок
160
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Поступления денежных средств, всего
170
0,00
0,00
0,00
8 372 597,14
54 966 728,71
8 112 623,15
71 451 949,00
доходы
171
0,00
0,00
0,00
8 372 597,14
54 966 728,71
8 112 623,15
71 451 949,00
расходы
172
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
источники финансирования дефицита
средств учреждения
173
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180
0,00
0,00
0,00
8 990 904,69
54 713 136,35
7 820 955,87
71 524 996,91
доходы
181
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы
182
0,00
0,00
0,00
7 233 472,46
54 713 136,35
7 820 955,87
69 767 564,68
источники финансирования дефицита
183
0,00
0,00
0,00
1 757 432,23
0,00
0,00
1 757 432,23
20
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
200
200 333,27
38 277,45
583 701,28
822 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Основные средства эксплуатации
210
0,00
2 991 067,05
157 326,00
3 148 393,05
0,00
2 927 268,48
163 726,00
0,00
22
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению
220
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
Периодические издания для пользования
230
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24
Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
240
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25
Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
250
0,00
0,00
0,00
0,00
1 741 367,35
14 642,20
0,00
26
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
260
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27
Материальные ценности, выданные в
личное пользование работникам
(сотрудникам)
270
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
290
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31
Акции по номинальной стоимости
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38
Сметная стоимость создания
(реконструкции) объекта концессии
310
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39
Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
320
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40
Финансовые активы в управляющих
компаниях
330
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда
350
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49620701
5/6
13.10.2023, 15:14
Просмотр печатной формы
Закрыть
https://gisgmu.cert.roskazna.ru/private/print-form/show.html?pfid=49620701
Печать
6/6
